إدارة المخاطر المالية FRM
قلل المخاطر، زِد أرباح شركتك!
عالم المال مليء بالفرص ولكنه محفوف بالمخاطر أيضًا. تتقلب الأسواق، وتتغير التشريعات، وتظهر تحديات جديدة باستمرار. هل أنت مستعد لمواجهة هذه التحديات بثقة وثبات؟
دورة إدارة المخاطر المالية FRM هي مفتاحك للنجاح في عالم المال، فهي من أهم الدورات التدريبية في مجال الادارة المالية، لذا قد صممنا هذه الدورة الشاملة والمكثفة التي ستزودك بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة المخاطر المالية بكفاءة واحترافية.
لماذا دورة إدارة المخاطر المالية FRM في معهد الحل الوحيد للتدريب؟
-
دورة مُصممة من قبل خبراء في مجال الادارة المالية بمحتوى مُتجدد ومُواكب لأحدث التطورات في مجال إدارة المخاطر المالية
-
مدربون مُؤهلون وذوو خبرة عملية واسعة تم اختيارهم بعناية ودقة
-
بيئة تعليمية تفاعلية ومُمتعة من خلال دراسة حالات عملية وتطبيقات وتمارين واقعية
-
دعم مستمر من قبل فريق عملنا المختص ومتابعة مستمرة
-
تقديم استشارات مجانية لمدة شهر كامل بعد الانتهاء من البرنامج لمتابعة مابعد التدريب
-
تقديم شهادات معتمدة تُعزز سيرتك الذاتية وتُثبت كفاءتك
الفئة المستهدفة لدورة إدارة المخاطر المالية FRM
أهداف دورة إدارة المخاطر المالية FRM
-
تمكين المشاركين على تحديد أنواع المخاطر المالية في الشركة، وحساب القيمة المعرضة للمخاطر والعائد المعدل وفق المخاطر لمشروع محدد بنسبة 80% بنهاية الدورة
-
تمكين المشاركين باختيار المناهج المناسبة لتحليل المخاطر المالية لمشروع معين وتقدير تقلبات الأسعار والترابط بين المتغيرات، وبناء نموذج محاكاة بنسبة 70% بنهاية الدورة.
-
تمكين المشاركين على تطوير خطة إدارة مخاطر شاملة لمشروع بنسبة 80% بنهاية الدورة.
-
تمكين المشاركين على اختيار الأدوات الإحصائية والتحليلية المناسبة لقياس المخاطر المالية، تقييم فعالية خطط إدارة المخاطر، وإعداد تقرير مفصل عن المخاطر بنسبة 90% بنهاية الدورة.
-
تمكين المشاركين على تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة على سيناريوهات واقعية، تقييم فعالية الأدوات المالية في الحد من المخاطر، وصياغة سياسات فعالة لإدارة المخاطر في المؤسسات بنسبة 80% بنهاية الدورة.
المحاور التدريبية لدورة إدارة المخاطر المالية FRM
أولاً: مقدمة في إدارة المخاطر المالية
-
التعريفات الرئيسية للمخاطر وأنواعها
-
آليات التعرّف على المخاطر ومصادرها
-
المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
-
مفهوم عملية إدارة المخاطر
-
القيمة المعرضة للمخاطر و العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
-
التنبؤ المالي بالمخاطر
-
إدارة الإلتزام و مسؤوليتها في إدارة المخاطر
-
أنواع المخاطر المالية و مفهوم كلٍ منها
-
مخاطر السوق
-
مخاطر أسعار الفائدة
-
مخاطر الإئتمان
-
مخاطر الإستثمار
-
مخاطر السيولة
-
مخاطر التشغيل
-
المخاطر التجارية والتنظيمية والقانونية
-
مخاطر التقارير المالية
-
مؤشرات حدوث المخاطر المالية
-
العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر
-
إعداد سجّل المخاطر
-
التخطيط المالي و دوره في التعامل مع المخاطر المالية
ثانياً: تحليل المخاطر و إعداد خطة إدارتها
-
التحليل الفني للمخاطر المالية
-
مناهج تحليل المخاطر – الكمية و الكيفية
-
تقدير تقلبات الأسعار والترابط
-
برنامج المحاكاة (مونت كارلو)
ثالثاً: إعداد خطة إدارة المخاطر – تطبيق عملي
-
تهيئة بيئة مناسبة وسياسات وإجراءات سليمة لإدارة المخاطر
-
العوامل الضرورية لنجاح إعداد الخطة
-
دور المعنييّن في إعداد الخطة
-
الوسائل والتقنيات المستعملة
-
محتويات خطة نشاطات إدارة المخاطر
-
تحديد وتعريف منبهّات ومؤشرات المخاطر
-
إدارة الإحتياطي المالي لمعالجة المخاطر
-
دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي
رابعاً: أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية
-
الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية
-
أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية
-
متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها
-
طرق إدارة أزمات المخاطر المالية
-
أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر
-
تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر
-
توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر
خامساً: عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحدّ منها
-
إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
-
تحليل الفجوة، تحليل الفترة – الفجوة
-
إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم
-
القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل
-
إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
-
المشتقات المالية و الإستجابات البديلة
-
مراجعة السياسات المُتخذة
لا تدع المخاطر تقف في طريق نجاحك، سجل الآن في دورة إدارة المخاطر المالية FRM وحقق أقصى استفادة من استثماراتك!